平安添悦债券E (023364.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型债券型成立日期2025-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (750 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添悦债(012902) 、平安添悦债券C |
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平安添悦债券E(023364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |