平安添悦债券E (023364.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型债券型成立日期2025-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1685元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (542 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添悦债(012902) 、平安添悦债券C |
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平安添悦债券E(023364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |