估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
平安添悦债券E
(023364.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
林清源
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-10
总资产规模
210.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2172
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.49%
(189 / 7335)
相关基金:
主从基金:
平安添悦债(012902)
、
平安添悦债券C
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平安添悦债券E(023364) - 历史资产组合