平安添悦债券E(023364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.20万元 | 0.50% | 11.84万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 139.18万元 | 0.50% | 27.84万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.19万元 | 0.50% | 13.84万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 90.72万元 | 0.50% | 18.14万元 | 0.10% |