诺安多策略混合C (023350.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2025-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7810元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (590 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安多策略混合(320016) |
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诺安多策略混合C(023350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-23 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-07-22 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-07-21 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-07-20 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-07-17 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-07-16 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-07-15 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-07-14 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-07-13 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-07-10 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-07-09 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-07-08 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-07-07 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-07-06 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-07-03 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-02 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-07-01 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-06-30 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-06-29 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-26 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-06-25 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-06-24 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-06-23 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-06-22 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-06-18 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-06-17 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-06-16 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-06-15 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-06-12 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-06-11 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-10 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-09 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-06-08 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-06-05 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-04 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-06-03 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-06-02 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-01 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-05-29 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-05-28 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-05-27 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-05-26 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-05-25 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-05-22 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-05-21 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-05-20 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-19 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-05-18 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-05-15 | 3.6640元 | 3.6640元 |