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公告
诺安多策略混合C
(023350.jj )
申
基金经理
孔宪政
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-11
总资产规模
15.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.3500
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
34.08%
(257 / 9467)
相关基金:
主从基金:
诺安多策略混合A
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诺安多策略混合C(023350) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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诺安多策略混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.93
元
15.87亿
5.42亿
元
--
2026-03-31
3.47
元
25.22亿
7.27亿
元
--
2025-12-31
3.29
元
20.71亿
6.30亿
元
--
2025-09-30
3.09
元
15.34亿
4.97亿
元
--
2025-06-30
2.71
元
10.92亿
4.03亿
元
--
2025-03-31
2.19
元
1.79亿
8,174.73万
元
--