诺安多策略混合C (023350.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2025-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7170元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率57.95% (164 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安多策略混合(320016) |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
诺安多策略混合C(023350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-05-12 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-05-11 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2026-05-08 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-05-07 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-05-06 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-04-30 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-04-29 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-04-28 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-04-27 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-04-24 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-04-23 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-04-22 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-21 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-04-20 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-04-17 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-04-16 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-04-15 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-04-14 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-04-13 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-04-10 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-04-09 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-04-08 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-04-07 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-04-03 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-04-02 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-04-01 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-03-31 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-03-30 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-03-27 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-03-26 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-03-25 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-03-24 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-03-23 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-03-20 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-03-19 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-03-18 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-03-17 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-03-16 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-13 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-03-12 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-03-11 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-03-10 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-03-09 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-03-06 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-03-05 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-03-04 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-03-03 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-03-02 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-02-27 | 3.7700元 | 3.7700元 |