诺安多策略混合C(023350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-02-05 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2026-02-04 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-02-03 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-02-02 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-01-30 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-01-29 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-01-28 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-01-27 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-01-26 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-01-23 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-01-22 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-01-21 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-01-20 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-01-19 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-01-16 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-01-15 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-01-14 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-01-13 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-01-12 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-01-09 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-01-08 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-01-07 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-01-06 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-01-05 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2025-12-31 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2025-12-30 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2025-12-29 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2025-12-26 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2025-12-25 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2025-12-24 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2025-12-23 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2025-12-22 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2025-12-19 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2025-12-18 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2025-12-17 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2025-12-16 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2025-12-15 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2025-12-12 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2025-12-11 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2025-12-10 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2025-12-09 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2025-12-08 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2025-12-05 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2025-12-04 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2025-12-03 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2025-12-02 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2025-12-01 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2025-11-28 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2025-11-27 | 3.3060元 | 3.3060元 |