诺安多策略混合C(023350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-09-17 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-09-16 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-09-15 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-09-14 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-09-11 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-09-10 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-09-09 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-09-08 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-09-07 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-09-04 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-09-03 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-09-02 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-09-01 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-08-31 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-08-28 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-08-27 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-08-26 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-08-25 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-08-24 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-08-21 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-08-20 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-08-19 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-08-18 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-08-17 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-08-14 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-13 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-08-12 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-08-11 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-10 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-08-07 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-08-06 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-08-05 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-08-04 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-08-03 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-31 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-07-30 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-07-29 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-07-28 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-07-27 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-07-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-23 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-07-22 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-07-21 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-07-20 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-07-17 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-07-16 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-07-15 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-07-14 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-07-13 | 2.9080元 | 2.9080元 |