诺安多策略混合C(023350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,737.02万元 | 1.20% | 456.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,737.02万元 | 1.20% | 456.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 640.20万元 | 1.20% | 106.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 640.20万元 | 1.20% | 106.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 373.93万元 | 1.20% | 62.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 373.93万元 | 1.20% | 62.32万元 | 0.20% |