惠升和盛纯债 (023343.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模28.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6816 / 7340)
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惠升和盛纯债(023343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-06

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数据起始于2020年。

惠升和盛纯债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-06	--	0.30%	--	0.08%
2025-12-31	676.37万元	0.30%	180.37万元	0.08%