惠升和盛纯债 (023343.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0040元 (2026-01-16) 基金经理沈亚峰成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6869 / 7187) |
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惠升和盛纯债(023343) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.79亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 36.79亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 264.53万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,498.00 | 0% |
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