惠升和盛纯债 (023343.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模1.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0143元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6761 / 7456)
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惠升和盛纯债(023343) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.28亿	90.57%
	(其中) 债券	1.28亿	90.57%
2	银行存款及结算备付金	1,329.48万	9.43%

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