估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和盛纯债
(023343.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
赵秀云
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0143
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6761 / 7456)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
惠升和盛纯债(023343) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
惠升和盛纯债.(023343) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
惠升和盛纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1.41亿
1.39亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
28.74亿
28.50亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
45.64亿
45.48亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
35.54亿
35.51亿
元
--
2025-06-06
1.00
元
60.00亿
60.00亿
元
--