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公告
惠升和盛纯债
(023343.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
沈亚峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
28.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0124
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(6754 / 7387)
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惠升和盛纯债(023343) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
28.74亿
28.50亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
45.64亿
45.48亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
35.54亿
35.51亿
元
--
2025-06-06
1.00
元
60.00亿
60.00亿
元
--