中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1335 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强(023341) |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-09 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-06 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-03 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-02 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-30 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-22 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-18 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-16 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-12 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-11 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-05 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-01 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-29 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-26 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |