中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2208元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.31% (1310 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强(023341) |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.52% | 0.48% | 113.00 | 2.51万元 | -- |