中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理时奕基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2116 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强A |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 43.64万元 | 0.80% | 8.18万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 43.64万元 | 0.80% | 8.18万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 96.54万元 | 0.80% | 18.10万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 96.54万元 | 0.80% | 18.10万元 | 0.15% |