中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1636元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1431 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强(023341) |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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