中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1714元 (2026-02-06) 基金经理梅寓寒成立以来分红再投入年化收益率17.36% (1574 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强A |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 666.66万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 666.66万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 380.14万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 48.14万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,225.04万 | 47.98% |
| 金融业 | 1,731.01万 | 13.34% |
| 采矿业 | 1,120.49万 | 8.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110.81万 | 8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661.98万 | 5.10% |
| 租赁和商务服务业 | 283.56万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 219.35万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.35万 | 1.52% |
| 房地产业 | 94.95万 | 0.73% |
| 建筑业 | 1.05万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1,114.00 | 0.0009% |
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