中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1354元 (2026-04-02) 基金经理梅寓寒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1574 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强A |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-18 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-02 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |