中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理梅寓寒基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.46% (1307 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强(023341) |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-07 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-18 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |