中海中证A500指数增强C (023342.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理时奕基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2116 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海中证A500指数增强A |
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中海中证A500指数增强C(023342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-10-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-08 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-25 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |