中海中证A500指数增强C
(023342.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理时奕基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模700.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2116 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中海中证A500指数增强A
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中海中证A500指数增强C(023342) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中海中证A500指数增强C.(023342) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.31元700.76万536.04万元--
2026-03-311.12元1.27亿1.13亿元--
2025-12-311.14元1.26亿1.11亿元--
2025-09-301.13元1.11亿9,858.76万元--

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