金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1470元 (2026-01-13) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1951 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起C(023334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |