金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (1458 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证 A500 指数发起(023333) 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起C(023334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1323元 | 1.1923元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1974元 |
| 2026-06-09 | 1.1505元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.1296元 | 1.1896元 |
| 2026-06-05 | 1.1584元 | 1.2184元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.1763元 | 1.2363元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.1740元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.1868元 | 1.2468元 |
| 2026-05-27 | 1.1844元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2026-05-25 | 1.1915元 | 1.2515元 |
| 2026-05-22 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2026-05-21 | 1.1554元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.1760元 | 1.2360元 |
| 2026-05-19 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.2272元 |
| 2026-05-15 | 1.1698元 | 1.2298元 |
| 2026-05-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |