金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1724 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中证A500指数发起C(023334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1221元 | 1.1821元 |
| 2026-08-31 | 1.1278元 | 1.1878元 |
| 2026-08-28 | 1.1242元 | 1.1842元 |
| 2026-08-27 | 1.1300元 | 1.1900元 |
| 2026-08-26 | 1.1167元 | 1.1767元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.1680元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1265元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2026-08-19 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2026-08-18 | 1.1571元 | 1.2171元 |
| 2026-08-17 | 1.1605元 | 1.2205元 |
| 2026-08-14 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2026-08-13 | 1.1364元 | 1.1964元 |
| 2026-08-12 | 1.1448元 | 1.2048元 |
| 2026-08-11 | 1.1362元 | 1.1962元 |
| 2026-08-10 | 1.1442元 | 1.2042元 |
| 2026-08-07 | 1.1426元 | 1.2026元 |
| 2026-08-06 | 1.1274元 | 1.1874元 |
| 2026-08-05 | 1.1295元 | 1.1895元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2026-08-03 | 1.0922元 | 1.1522元 |
| 2026-07-31 | 1.1035元 | 1.1635元 |
| 2026-07-30 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2026-07-29 | 1.1064元 | 1.1664元 |
| 2026-07-28 | 1.0978元 | 1.1578元 |
| 2026-07-27 | 1.1339元 | 1.1939元 |
| 2026-07-24 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2026-07-23 | 1.1342元 | 1.1942元 |
| 2026-07-22 | 1.1321元 | 1.1921元 |
| 2026-07-21 | 1.1394元 | 1.1994元 |
| 2026-07-20 | 1.0970元 | 1.1570元 |
| 2026-07-17 | 1.0885元 | 1.1485元 |
| 2026-07-16 | 1.1346元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.1564元 | 1.2164元 |
| 2026-07-14 | 1.1634元 | 1.2234元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.1686元 | 1.2286元 |
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.2488元 |
| 2026-07-08 | 1.1577元 | 1.2177元 |
| 2026-07-07 | 1.1708元 | 1.2308元 |
| 2026-07-06 | 1.1852元 | 1.2452元 |
| 2026-07-03 | 1.1893元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.1809元 | 1.2409元 |
| 2026-07-01 | 1.2185元 | 1.2785元 |
| 2026-06-30 | 1.2255元 | 1.2855元 |
| 2026-06-29 | 1.2086元 | 1.2686元 |
| 2026-06-26 | 1.1965元 | 1.2565元 |
| 2026-06-25 | 1.2197元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2069元 | 1.2669元 |