金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1624元 (2026-02-27) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1853 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中证A500指数发起C(023334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-30 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |