金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1278元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1677 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起C(023334) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 61.53% | 38.47% | 354.00 | 8.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 33.07% | 66.93% | 203.00 | 7.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.53% | 1.47% | 191.00 | 12.46万元 | -- |