金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1724 / 6239) |
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