金鹰中证A500指数发起C
(023334.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申		基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模2,180.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.1738元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (1357 / 5914)
相关基金: 主从基金: 金鹰中证 A500 指数发起(023333) 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D
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金鹰中证A500指数发起C(023334) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰中证A500指数发起C.(023334) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰中证A500指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元2,180.17万2,001.80万元--
2025-12-311.09元1,535.56万1,403.88万元--
2025-09-301.09元359.59万328.48万元--
2025-06-301.00元2,379.66万2,375.14万元--

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