金鹰中证A500指数发起C (023334.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1534 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证 A500 指数发起(023333) 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起C(023334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2026-07-23 | 1.1342元 | 1.1942元 |
| 2026-07-22 | 1.1321元 | 1.1921元 |
| 2026-07-21 | 1.1394元 | 1.1994元 |
| 2026-07-20 | 1.0970元 | 1.1570元 |
| 2026-07-17 | 1.0885元 | 1.1485元 |
| 2026-07-16 | 1.1346元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.1564元 | 1.2164元 |
| 2026-07-14 | 1.1634元 | 1.2234元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.1686元 | 1.2286元 |
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.2488元 |
| 2026-07-08 | 1.1577元 | 1.2177元 |
| 2026-07-07 | 1.1708元 | 1.2308元 |
| 2026-07-06 | 1.1852元 | 1.2452元 |
| 2026-07-03 | 1.1893元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.1809元 | 1.2409元 |
| 2026-07-01 | 1.2185元 | 1.2785元 |
| 2026-06-30 | 1.2255元 | 1.2855元 |
| 2026-06-29 | 1.2086元 | 1.2686元 |
| 2026-06-26 | 1.1965元 | 1.2565元 |
| 2026-06-25 | 1.2197元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2069元 | 1.2669元 |
| 2026-06-23 | 1.1972元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.2262元 | 1.2862元 |
| 2026-06-18 | 1.1970元 | 1.2570元 |
| 2026-06-17 | 1.1909元 | 1.2509元 |
| 2026-06-16 | 1.1772元 | 1.2372元 |
| 2026-06-15 | 1.1750元 | 1.2350元 |
| 2026-06-12 | 1.1444元 | 1.2044元 |
| 2026-06-11 | 1.1323元 | 1.1923元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1974元 |
| 2026-06-09 | 1.1505元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.1296元 | 1.1896元 |
| 2026-06-05 | 1.1584元 | 1.2184元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.1763元 | 1.2363元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.1740元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.1868元 | 1.2468元 |
| 2026-05-27 | 1.1844元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.1949元 | 1.2549元 |
| 2026-05-25 | 1.1915元 | 1.2515元 |
| 2026-05-22 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2026-05-21 | 1.1554元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.1760元 | 1.2360元 |
| 2026-05-19 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.2272元 |
| 2026-05-15 | 1.1698元 | 1.2298元 |