华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率342.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (4595 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
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华富中证A500指数A(023331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |