华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1173元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率246.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2472 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
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华富中证A500指数A(023331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |