华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申	基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模1,893.64万元 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率246.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2618 / 5854)
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华富中证A500指数A(023331) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富中证A500指数A.(023331) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,893.64万	1,870.63万元	--
2025-12-31	1.03元	6,383.21万	6,216.61万元	--
2025-08-19	--	--	1.67亿元	--