华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值1.0818元 (2026-01-12) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3140 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
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华富中证A500指数A(023331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-21 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |