华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率246.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2618 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证A500指数A(023331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |