华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率246.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (2098 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
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华富中证A500指数A(023331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |