华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0753元 (2026-03-12) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3197 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证A500指数A(023331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |