华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率342.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (4595 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
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华富中证A500指数A(023331) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,137.16万 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 4,137.16万 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 298.27万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 262.97万 | 5.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,935.54万 | 62.48% |
| 金融业 | 358.27万 | 7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.80万 | 4.42% |
| 采矿业 | 136.34万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.73万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.48万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.26万 | 1.24% |
| 建筑业 | 24.10万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.07万 | 0.45% |
| 房地产业 | 15.87万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 11.92万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 7.64万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 3.84万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 2.17万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.57万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.43万 | 0.03% |
| 教育 | 1.17万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 163.14万 | 3.47% |
| 金融业 | 15.04万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.63万 | 0.12% |
| 房地产业 | 2.78万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.65万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 1.73万 | 0.04% |
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