华富中证A500指数A (023331.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率246.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2618 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数C |
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华富中证A500指数A(023331) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,057.17万 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 4,057.17万 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.82万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.42万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,595.72万 | 59.38% |
| 金融业 | 439.33万 | 10.05% |
| 采矿业 | 247.85万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.31万 | 5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.52万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.91万 | 2.17% |
| 建筑业 | 61.09万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.86万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 41.82万 | 0.96% |
| 房地产业 | 30.37万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 23.24万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.98万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 10.25万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.46万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.94万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 3.11万 | 0.07% |
| 教育 | 1.70万 | 0.04% |
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