路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3408元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (975 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强(023325) 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-15 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-05 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-27 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-22 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-20 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-15 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-29 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-27 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-21 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-20 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |