路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3334元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (802 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-21 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-18 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-31 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-27 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-24 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-22 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-13 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-09 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-03 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-01 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-22 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-18 | 1.3599元 | 1.3599元 |