路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2170元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (832 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-10-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-10-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-10-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-10-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-09-23 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-09-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-09-18 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-17 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-09-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-09-14 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-11 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-09 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-08 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-09-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-09-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-03 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-02 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-01 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-08-31 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-28 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-21 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-18 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-10 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-31 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |