路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模1,114.25万元 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% (795 / 5786)
相关基金:	主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强B
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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路博迈中证A500指数增强C.(023326) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.23元	1,114.25万	908.11万元	--
2025-09-30	1.18元	141.77万	120.34万元	--
2025-06-30	1.01元	292.61万	290.72万元	--