路博迈中证A500指数增强C
(023326.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模1,659.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.3115元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (808 / 6225)
相关基金: 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强B
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

路博迈中证A500指数增强C(023326) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

路博迈中证A500指数增强C.(023326) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
路博迈中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.37元1,659.82万1,210.57万元--
2026-03-311.21元1,595.28万1,320.49万元--
2025-12-311.23元1,114.25万908.11万元--
2025-09-301.18元141.77万120.34万元--
2025-06-301.01元292.61万290.72万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。