路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3411元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.07% (919 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强(023325) 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-29 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-27 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-21 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-20 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-20 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-17 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-05 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-02 | 1.2813元 | 1.2813元 |