路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2376元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (988 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强(023325) 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-13 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-09 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-03 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-01 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-23 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-22 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-18 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-16 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-15 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-05 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-27 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-22 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-20 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-18 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-15 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |