路博迈中证A500指数增强C (023326.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3115元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (808 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强B |
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路博迈中证A500指数增强C(023326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,506.32万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 998.47万 | 1.21% |
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