华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1337元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1034 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强A |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-10-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-21 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-03 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-31 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-28 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-21 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-20 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-07 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |