华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2663元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.56% (741 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强(023323) |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-02 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-26 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-25 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-20 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-19 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-07 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |