华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2679元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率27.72% (579 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强A |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-20 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-11 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-07 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-21 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-14 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-10 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-09 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-08 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-03 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-01 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-30 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-29 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-25 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-24 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-22 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |