华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1658元 (2026-02-26) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1730 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强A |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-23 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |