华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (653 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强(023323) |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-14 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-10 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-09 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-08 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-03 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-02 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-01 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-30 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-29 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-25 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-24 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-22 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-02 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-26 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-25 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-20 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-19 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |