华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2679元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率27.72% (579 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强A |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-07-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |