华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 申	基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模4,227.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.1337元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1034 / 6373)
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华商上证科创板100指数增强C.(023324) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商上证科创板100指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.56元	4,227.78万	2,715.69万元	--
2026-03-31	1.04元	4,179.71万	4,017.79万元	--
2025-12-31	1.01元	9,569.84万	9,505.20万元	--