华商上证科创板100指数增强C (023324.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1337元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1034 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强A |
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华商上证科创板100指数增强C(023324) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,973.08万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 8,973.08万 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 679.14万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 225.45万 | 2.28% |
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