华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9724元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (7281 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 90.59% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 90.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 474.00万 | 3.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 765.10万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 27.79万 | 0.21% |
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