华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9618元 (2026-03-19) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (7194 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 91.99% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 91.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 480.00万 | 2.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.53万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 15.40万 | 0.08% |
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