华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模1,591.32万元 (2026-03-31) 基金净值0.9724元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (7282 / 7297)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-26	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-26	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-06	华泰保兴基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-19	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-04	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-09	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-24	关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-18	关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金变更募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-17	关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-02-27	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-27	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-27	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-27	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-27	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-27	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (更正稿) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论