华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9641元 (2026-03-18) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (7194 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-06 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-02 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-02-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-02-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-02-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-02-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-16 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-01-09 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-31 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |