华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9713元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (7355 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-09 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-08 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-01 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |