华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9724元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (7281 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-18 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-14 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-01 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-31 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-25 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |