华泰保兴开元3个月持有债券发起A
(023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模1,591.32万元 (2026-03-31) 基金净值0.9725元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (7289 / 7304)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A.(023317) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.96元1,591.32万1,654.18万元--
2025-12-310.96元1,755.76万1,833.50万元--
2025-09-300.97元2,652.21万2,731.42万元--
2025-06-301.00元7,565.27万7,530.63万元--
2025-04-081.00元7,530.63万7,530.63万元--

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