华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模2,652.21万元 (2025-09-30) 基金净值0.9703元 (2026-01-16) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (7164 / 7182)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A.(023317) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴开元3个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.97元	2,652.21万	2,731.42万元	--
2025-06-30	1.00元	7,565.27万	7,530.63万元	--
2025-04-08	1.00元	7,530.63万	7,530.63万元	--