华泰保兴开元3个月持有债券发起A (023317.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9638元 (2026-01-09) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (7186 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 45.25万元 | 0.30% | 7.54万元 | 0.05% |