西部利得月月兴30天持有期债券A (023311.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模8,584.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5798 / 7242)
相关基金:	主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

西部利得月月兴30天持有期债券A(023311) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

西部利得月月兴30天持有期债券A.(023311) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

西部利得月月兴30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	8,584.65万	8,488.73万元	--
2025-09-30	1.00元	1.39亿	1.39亿元	--
2025-05-21	--	--	4.17亿元	--