西部利得月月兴30天持有期债券A (023311.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5223 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得月月兴30天持有期债券A(023311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-10-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-10-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-10-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-10-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-10-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-10-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-09-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-19 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |