西部利得月月兴30天持有期债券A (023311.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5224 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得月月兴30天持有期债券A(023311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.02万元 | 0.20% | 6.75万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 95.09万元 | 0.20% | 23.77万元 | 0.05% |
| 2025-10-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |