西部利得月月兴30天持有期债券A (023311.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5799 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券C |
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西部利得月月兴30天持有期债券A(023311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.27万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 2.28万 | 0.008% |
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