西部利得月月兴30天持有期债券A (023311.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5309 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券C |
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西部利得月月兴30天持有期债券A(023311) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.18% | 0.32% | 0.28% | 0.32% | 0.13% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.09% | 0.12% | 0.09% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.20% | 1.12% |