博时恒泰债券E(023310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-28 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-20 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-11 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-10-31 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-10-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-10-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-10-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-10-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |