博时恒泰债券E(023310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-21 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-11 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-31 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-08 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |