博时恒泰债券E (023310.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2025-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (835 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泰债券(011864) 、博时恒泰债券C |
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博时恒泰债券E(023310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-08 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |