博时恒泰债券E(023310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-31 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-28 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |