博时恒泰债券E(023310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |