博时恒泰债券E (023310.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2025-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1943元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (447 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泰债券(011864) 、博时恒泰债券C |
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博时恒泰债券E(023310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-28 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-16 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |