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公告
博时恒泰债券E
(023310.jj )
申
基金经理
静鹏
张李陵
唐薇
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-10
总资产规模
14.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2049
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.46%
(484 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时恒泰债券A
、
博时恒泰债券C
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博时恒泰债券E(023310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时恒泰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
14.34亿
12.21亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
22.44亿
18.98亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
25.61亿
21.78亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
10.50亿
9.01亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
1.51亿
1.33亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
10.00万
8.97万
元
--