博时恒泰债券E
(023310.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理静鹏张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2025-03-10总资产规模22.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1951元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (403 / 7282)
相关基金: 主从基金: 博时恒泰债券(011864) 、博时恒泰债券C
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博时恒泰债券E(023310) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时恒泰债券E.(023310) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时恒泰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.18元22.44亿18.98亿元--
2025-12-311.18元25.61亿21.78亿元--
2025-09-301.16元10.50亿9.01亿元--
2025-06-301.13元1.51亿1.33亿元--
2025-03-311.11元10.00万8.97万元--

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